Alternative Data

Alternative Data e Intelligenza Artificiale per migliorare le decisioni di investimento.

Gli Alternative Data sono dati non tradizionali, veramente “big” e spesso non strutturati che provengono dagli ambienti digitali come social, blog, forum, piattaforme di e-commerce, mappe, …

Raccogliere, selezionare, interpretare e pesare i Dati Alternativi richiede un approccio algoritmico all’informazione digitale (ad esempio i testi devono essere convertiti in numeri) e di conseguenza competenze specifiche, professionalità uniche e tecnologie d’avanguardia.

Gli Alternative Data possono essere utilizzati per prendere decisioni di investimento, in affiancamento ai tradizionali bilanci, trimestrali, analisi o dati di Borsa come prezzi o volumi. La possibilità di combinare tramite intelligenza artificiale molteplici dati da fonti diverse e inserirli in un’applicazione coesiva, fa sì che le decisioni più importanti di investimento o di azione/reazione in relazione ad un asset finanziario possano essere prese con certezze più solide, creando in questo modo un vantaggio competitivo dato da informazioni sempre aggiornate ed esclusive e dalla possibilità di prevedere potenziali rischi strategici.

PIÙ DEL 90% DEI DATI PRODOTTI NEL MONDO SONO STATI CREATI NEGLI ULTIMI DUE ANNI, DI QUESTI SOLO LO 0,5% È STATO OGGETTO DI QUALCHE FORMA DI ANALISI.

Più del 90% dei dati prodotti nel mondo sono stati creati negli ultimi due anni, di questi solo lo 0,5% è stato oggetto di qualche forma di analisi.

Attraverso gli Alternative Data si possono monitorare non solo i segnali con già forte impatto finanziario (i cosiddetti “main signal”), ma con un approccio bottom up anche quelli nascenti (“emerging o weak signal”) che, se opportunamente analizzati e pesati, forniscono preziosi insight su fenomeni ancora non evidenti, ma con i presupposti di diventarlo, a livello di mercato finanziario. Questi segnali sono nascosti dalla presenza di dati che hanno maggiore visibilità e risultano perciò difficili da cogliere senza l’ausilio di un software appositamente costruito e dimensionato, in grado anche di eliminare l’inevitabile rumore di fondo (e le fake news).

Usando Alternative Data in abbinamento con dati tradizionali (valori di Borsa, bilanci, …), è possibile fare anche Equity Selection, identificare cioè le aziende e i titoli più rilevanti in nuovi settori o in trend emergenti oppure opportunità e rischi relativi a buone o cattive notizie. Come FinScience abbiamo già selezionato ad esempio azioni nei settori e trend MedTech, Green New Deal, 5G, Unborn & Undiscovered Unicorns e Covid-19.

I numeri degli Alternative data

Percentuale di fondi che utilizzano o prevedono di utilizzare dati alternativi: 78% (fonte: 2017 EY Global HF e Investor Survey (dal 52% nel 2016).
Secondo Alternativedata.org la spesa prevista nel 2019 per acquisto di Alternative Data sarà di oltre 1 miliardo di Dollari (da 400 milioni nel 2017); nel 2020 si prevedono 1 miliardo e 700 milioni di Dollari.
Solo negli Stati Uniti la ricerca di Tabb Group ha stimato 800 milioni nel 2019.
Secondo Greenwich Associates il 78% dei fondi hedge utilizza già da tempo gli Alternative Data.
Numero di data provider: 409 (fonte: alternativedata.org).
Il personale nei fondi dedicato ai dati alternativi è cresciuto del 450% negli ultimi 5 anni (fonte: Morgan Stanley e Oliver Wyman).
Tipologie di dati utilizzati:
Fonte: AlternativeData.org

 

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